Dans cette page, vous pourrez découvrir les dernières informations à disposition concernant les unités de compte, accessibles dans certains contrats d’assurance vie et de capitalisation d’Abeille Assurances, concernées par des suspensions de valorisation et / ou une création de fonds de cantonnement (ou « side pocket »).
Support en unité de compte H2O Moderato / H2O Adagio
Rappel des évènements
Le 12 octobre 2020, la société de gestion H2O Asset Management LLP avait procédé à la scission de ces Fonds commun de placement. Depuis cette opération, les épargnants investis sur ces unités de compte détiennent pour chaque part d’unités de compte initialement adossée à H2O MODERATO R C / H2O ADAGIO R C :
- une part d’unités de compte adossée au support H2O MODERATO FCP R C (code ISIN FR0010923367) / H2O AGADIO FCP R C (code ISIN FR0010922359) ;
- une part d’unités de compte adossée au support de cantonnement dit « side pocket » H2O MODERATO SP R C (code ISIN FR0013535283) / H2O ADAGIO SP R C (code ISIN FR0013534898).
Et pour chaque part d’unités de compté initialement adossée à H2O MODERATO SR C / H2O ADAGIO SR C :
- une part d'unités de compte adossée au support H2O MODERATO FCP SR C (code ISIN FR0013393295) / H2O AGADIO FCP SR C (code ISIN FR0013393188) ;
- une part d'unités de compte adossée au support de cantonnement dit « side-pocket » H2O MODERATO SP SR C (code ISIN FR0013535176) / H2O ADAGIO SP SR C (FR0013535077).
Depuis cette scission, les investissements et désinvestissements sont impossibles sur les supports dits « side-pocket » H2O MODERATO SP R C, H2O MODERATO SP SR C, H2O ADAGIO SP R C, H2O ADAGIO SP SR C.
Communication publiée sur le site abeille-assurances.fr le 28/09/2020
Dernière évolution de la situation au 23/01/2023
Le 23 janvier 2023, la société de gestion H20 AM a effectué une distribution partielle de liquidités des fonds cantonnées « side-pocket » (SP) dans les conditions détaillées ci-dessous :
Les montants issus de ces distributions ont été automatiquement réinvestis, sans frais, sur le support en unité de compte Ofi Invest ISR Credit Bonds Euro 1 3 part Ac - code ISIN FR0013521226 (plus d’informations disponibles sur ces supports en unité de compte dans les Documents d’information clés disponibles sur les sites Gestion financière et patrimoine financier - Abeille Assurances ou www.uff.net).
Pour plus d'informations sur les fonds H2O, il est également possible de consulter les documents disponibles sur le site internet de la Société de Gestion à l'adresse suivante https://www.h2o-am.com/fr/
Support en unité de compte Schroder International Selection Fund – Emerging Europe B CAP
Rappel des évènements
À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la valorisation des parts du fonds a été suspendue à compter du 25 février 2022. Le 18 juillet 2022, la Société de Gestion Schroder International Selection Fund a procédé à la division de ce Fonds commun de placement.
Depuis cette date, pour chaque part d’unités de compte initialement adossée au fonds Schroder International Selection Fund - Emerging Europe B CAP (code ISIN LU0106819104), les épargnants investis sur ces unités de compte détiennent :
- une part d’unités de compte adossée au fonds Schroder International Selection Fund - Emerging Europe B CAP(code ISIN LU0106819104) ;
- 0,043598 parts d’unités de compte adossée au fonds de cantonnement Schroder International Selection Fund - Emerging Europe Y9 EUR CAP (code ISIN LU2473381015).
Communication publiée sur le site abeille-assurances.fr le 08/04/2022
Dernière évolution de la situation
- Support Schroder International Selection Fund - Emerging Europe B CAP (code ISIN LU0106819104)
La reprise de la publication des valeurs liquidatives officielles de Schroder International Selection Fund - Emerging Europe B CAP est effective depuis le 18 juillet 2022. Par conséquent, les opérations de rachats sont possibles sur les unités de compte adossées à ce fonds ; les opérations de souscription restent, elles, impossibles. - Support Schroder International Selection Fund - Emerging Europe Y9 EUR CAP (code ISIN LU2473381015)
Les opérations de souscription et de rachat restent impossibles sur le support Schroder International Selection Fund - Emerging Europe Y9 CAP. L’objectif de ce support de cantonnement est de préserver l’intérêt des porteurs de parts en isolant les actifs les moins liquides. Le support Schroder International Selection Fund - Emerging Europe Y9 EUR CAP (code ISIN LU2473381015) est géré en vue de sa liquidation.
Support en unités de compte Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR
Rappel des évènements
À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la valorisation du support a été suspendue à compter du 28 février 2022. Le 11 novembre 2022, la Société de Gestion Franklin Templeton Investments a procédé à la division de ce Fonds commun de placement. Depuis cette date, pour chaque part d’unités de compte initialement adossée au fonds Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR (code ISIN LU0122613903), les épargnants investis sur ce support détiennent :
- une part d’unités de compte adossée au fonds Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR (code ISIN LU0122613903) ;
- une part d’unités de compte adossée au fonds de cantonnement Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR RC (code ISIN LU2525719147).
Dernière évolution de la situation
- Support Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR (code ISIN LU0122613903)
La reprise de la publication des valeurs liquidatives officielles de Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR est effective depuis le 11 novembre 2022. Par conséquent, les opérations de rachats sont possibles sur les unités de compte adossées à ce fonds ; les opérations de souscription restent, elles, impossibles. - Support Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR RC (code ISIN LU2525719147)
Les opérations de souscription et de rachat restent impossibles sur le support Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR RC. L’objectif de ce support de cantonnement est de préserver l’intérêt des porteurs de parts en isolant les actifs les moins liquides. Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR RC (code ISIN LU2525719147) est géré en vue de sa liquidation.
Si vous êtes concerné par l’un de ces supports en unités de compte, n’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller Abeille Assurances habituel.
Document non contractuel d’information générale à jour le 03/05/2023
